الأسئلة المتكررة

• 1.  

  ما هو تداول سلعة القهوة؟

  تداول القهوة يعني بيع وشراء هذه السلعة كأصل قابل للتداول.

  يشير تداول عقود الفروقات على القهوة إلى التداول على تحركات السعر دون امتلاك السلعة فعليًا. من خلال عقود الفروقات (CFDs)، يمكن للمتداولين الاتفاق على تبادل الفرق بين سعر القهوة عند فتح الصفقة وإغلاقها.

  نظرًا لأن القهوة تُستهلك عالميًا، فهي تحمل قيمة اقتصادية كبيرة ويمكن أن تساعد في تنويع المحفظة.

  تشمل الدول الرئيسية المنتجة للبن: البرازيل، فيتنام، وكولومبيا، وهي تلعب دورًا رئيسيًا في المعروض العالمي.

  القهوة من أكثر السلع تداولًا في الأسواق العالمية. وفي كل مرة تحتسي فيها فنجانك، قد يكون شخص ما وضع طلبًا عليها.

  العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر القهوة تشمل العرض والطلب، الأحداث الجغرافية، وتقلبات العملات.

  يوجد نوعان رئيسيان من القهوة: أرابيكا، المعروفة بمذاقها الناعم وتُتداول في بورصة ICE، وروبوستا، الأقوى، وتُتداول في بورصة LIFFE.

  يُضيف المستثمرون القهوة إلى محافظهم بهدف التنويع، إدارة المخاطر، وتحقيق الأرباح من تغيرات الأسعار.

  فما تحمله القهوة في الأسواق قد يفوق ما تمنحه من طاقة في الصباح.

  2.  

  كيف يمكنني تداول عقود القهوة الآجلة؟

  تتيح عقود القهوة الآجلة للمستثمرين المضاربة على السعر المستقبلي من خلال شراء وبيع عقود موحدة في بورصات السلع. إليك خطوات البدء:

  • فهم السوق: المعرفة قوة. من خلال دراسة السوق، تكتسب فهمًا عميقًا للعوامل التي قد تؤثر على سعر القهوة، مثل الظروف الجوية، ومستويات الإنتاج، والطلب العالمي. وضوح هذه العوامل يساعدك على تقييم تحركات الأسعار بشكل أفضل، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بتداول القهوة.
  • ختيار وسيط موثوق: عند بدء رحلتك في تداول العقود الآجلة للقهوة، أول خطوة يجب القيام بها هي اختيار وسيط موثوق. والمقصود بالموثوق هنا هو وسيط منظّم، يقدّم شروط تداول تنافسية، دعمًا متميزًا، وعدة وسائل للإيداع والسحب.
  • معرفة مواصفات العقود:عقد أرابيكا (ICE: KC) – يُتداول بحجم 37,500 رطل. عقد روبوستا (LIFFE: RC) – يُتداول بحجم 10 أطنان. تحتوي العقود على تواريخ انتهاء صلاحية، لذا فإن فهم استراتيجيات التمديد أمر بالغ الأهمية.
  • فتح حساب تداول: بعد أن أصبحت لديك رؤية واضحة حول تداول العقود الآجلة للقهوة، افتح حساب التداول الخاص بك.
  • وقبل أن تبدأ باستخدام أموالك الفعلية، يُفضل فتح حساب تجريبي للتدرّب بأموال افتراضية وتحسين استراتيجيتك.
  • مراقبة المخاطر وإدارتها: المخاطر جزء لا يمكن تجنبه في عالم التداول. لكن يمكن التحكم بها من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة والمتابعة المستمرة للصفقات.
• 3.  

  ما هي أوقات تداول العقود الآجلة للقهوة؟

  كما ذُكر سابقًا، هناك نوعان رئيسيان من القهوة القابلة للتداول: أرابيكا وروبوستا. كل نوع يُتداول في بورصة مختلفة —عقود أرابيكا تُتداول في بورصة Intercontinental Exchange في نيويورك،

  بينما تُتداول عقود روبوستا في بورصة London International Financial Futures and Options Exchange.

  ولكل بورصة أوقات تداول مختلفة خاصة بها. فيما يلي ملخص لأوقات تداول العقود الآجلة للقهوة:

  عقود قهوة أرابيكا (ICE: KC)

  البورصة: Intercontinental Exchange (ICE) – نيويورك
  ساعات التداول (بتوقيت نيويورك UTC/GMT -5):
  التداول الإلكتروني (ICE Futures U.S.):

  • من الأحد إلى الجمعة: من 3:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا (بتوقيت نيويورك)
  • تتوقف التداولات من الساعة 2:00 ظهرًا حتى 3:30 صباحًا (بداية الجلسة التالية)

  عقود قهوة روبوستا (LIFFE: RC)

  البورصة: بورصة لندن الدولية للعقود الآجلة والخيارات (LIFFE، جزء من ICE Europe)
  ساعات التداول (بتوقيت غرينتش UTC/GMT):
  التداول الإلكتروني:

  • من الاثنين إلى الجمعة: من 8:00 صباحًا حتى 4:30 مساءً (بتوقيت لندن)**

  يرجى ملاحظة أن المناطق الزمنية قد تؤثر على ساعات التداول، لذا يجب الانتباه لذلك.

  4.  

  ما العوامل التي تؤثر على أسعار القهوة؟

  هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار القهوة.

  • الطقس
    تُعد القهوة سلعة زراعية، وكما هو الحال مع باقي السلع الزراعية، يلعب الطقس دورًا رئيسيًا في تحديد أسعارها. الظروف الجوية القاسية مثل الأمطار الغزيرة أو الجفاف قد تؤثر سلبًا على المعروض من القهوة، مما يدفع الأسعار للارتفاع.
  • الأمراض والآفات الزراعية
    تُعد من العوامل الأخرى المؤثرة على أسعار المنتجات الزراعية. مرض "صدأ أوراق القهوة" هو فطر يمكن أن يتسبب في تدمير المحاصيل، وتُعد حبوب الأرابيكا الأكثر عرضة له. وفي حال انتشار هذا المرض أو غيره، ينخفض المعروض، وترتفع الأسعار.
  • النقل والشحن
    يُستخدم الوقود في شحن القهوة من مكان إلى آخر، وعند ارتفاع أسعار الوقود، ترتفع تكاليف النقل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار القهوة.
  • العوامل الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي
    الاضطرابات السياسية والاجتماعية في الدول النامية المنتجة للقهوة قد تؤدي إلى تعطّل الإنتاج، وبالتالي التأثير على الأسعار.
  • الدولار الأمريكي
    تُشترى وتُباع القهوة بالدولار الأمريكي، وعندما يقوى الدولار، تصبح القهوة أغلى لمن يشترونها بعملات أخرى.
  • المضاربات والتداول عالي التردد
    تسهم صناديق التحوط، والتداولات الخوارزمية، والمضاربة في زيادة تقلبات الأسعار. غالبًا ما تعكس أسعار العقود الآجلة التوقعات المستقبلية للعرض والطلب، لا الواقع الفعلي للسوق، وقد يؤثر التحليل الفني على الأسعار أكثر من المعطيات الواقعية أحيانًا.
  • نمو الطلب الاستهلاكي
    من المتوقع أن ينمو استهلاك القهوة عالميًا بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2% سنويًا. ويأتي المعروض بشكل أساسي من دول مثل البرازيل، فيتنام، وكولومبيا، لكن هذه الدول المنتجة أصبحت تستهلك جزءًا أكبر من إنتاجها، مما يقلّص الكميات المتاحة للأسواق العالمية.
• 5.  

  ما هي فوائد ومخاطر تداول عقود القهوة الآجلة؟

  فوائد تداول عقود القهوة الآجلة أو عقود الفروقات (CFDs):

  • السيولة: نظرًا لحجم تداول القهوة الكبير في الأسواق العالمية، فإنها تُعتبر سلعة عالية السيولة، ما يعني تنفيذ الأوامر بسلاسة وسرعة.
  • الرافعة المالية: يقدّم وسطاء عقود الفروقات على القهوة إمكانية التداول باستخدام الرافعة المالية، والتي تتيح للمتداولين فتح مراكز أكبر باستخدام رأس مال صغير. لكن من المهم التنويه إلى أن الرافعة المالية تزيد أيضًا من احتمالية الخسائر، والتي قد تتجاوز قيمة الاستثمار الأصلي.
  • تنويع المحفظة: يمكن استخدام عقود القهوة الآجلة أو عقود الفروقات لتنويع المحفظة الاستثمارية خارج إطار الأسهم والسندات.

  مخاطر تداول عقود القهوة الآجلة أو عقود الفروقات (CFDs):

  • التقلبات: نظرًا لتأثر أسعار القهوة بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الجوية وديناميكيات العرض والطلب، فإنها قد تشهد تقلبات كبيرة.
  • الرافعة المالية: تتيح الرافعة المالية للمستثمرين التحكم في مراكز تداول أكبر باستخدام رأس مال أقل، مما يضاعف كلاً من الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة.
  • متطلبات التخزين والتسليم: في العقود الآجلة الفعلية، يجب على المتداولين إغلاق مراكزهم قبل تاريخ الاستحقاق لتجنّب استلام الأصل فعليًا. أما في حالة عقود الفروقات (CFDs)، فلا يتم تسليم الأصل، بل يتم التداول على الفارق السعري بين وقت فتح وإغلاق العقد. ومع ذلك، وكما في العقود الآجلة، تنطوي عقود الفروقات أيضًا على مخاطر، خاصة عند استخدام الرافعة المالية.