คำถามที่พบบ่อย

• 1.  

  การเทรดกาแฟคืออะไร?

  การเทรดกาแฟคือการซื้อและขายกาแฟในฐานะสินทรัพย์ที่เอาไว้ใช้เทรด

  การเทรดกาแฟในรูปแบบ CFD หมายถึงการเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคากาแฟโดยไม่จำเป็นต้องไปหากาแฟจริงๆ มาเป็นเจ้าของ เป็นการเทรดผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ให้เทรดเดอร์ได้ทำสัญญาเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคากาแฟตั้งแต่ช่วงเวลาที่เปิดสัญญาจนถึงตอนปิดสัญญา

  เนื่องจากกาแฟเป็นสินค้าที่บริโภคอย่างแพร่หลายทั่วโลก จึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายและช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตได้เป็นอย่างดี

  ประเทศหลักที่ผลิตกาแฟ ได้แก่บราซิล เวียดนาม และโคลอมเบีย ซึ่งทั้งสามประเทศนี้มีบทบาทสำคัญต่ออุปทานทั่วโลก

  กาแฟเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเทรดมากที่สุดในตลาดโลก ทุกครั้งที่คุณดื่มกาแฟ ก็อาจมีใครบางคนกำลังออกออเดอร์เทรดกาแฟอยู่ก็เป็นได้

  ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคากาแฟคืออุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ และการผันผวนของค่าเงิน

  โดยกาแฟนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่อาราบิกา ที่มีรสชาติที่นุ่มนวลและมีการเทรดในตลาด Intercontinental Exchange (ICE) และโรบัสตา ที่มีรสชาติเข้มข้นกว่าและมีการเทรดในตลาด London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)

  นักลงทุนที่เลือกเทรดกาแฟในพอร์ต เพราะต้องการกระจายพอร์ต ลดความเสี่ยง และทำกำไรในช่วงที่ราคามีการเปลี่ยนแปลง

  ท้ายที่สุดแล้ว กาแฟนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ตัวกระตุ้นพลังงานในตอนเช้าเท่านั้น

  2.  

  จะเทรดกาแฟฟิวเจอร์สได้อย่างไร?

  กาแฟฟิวเจอร์สจะช่วยให้นักลงทุนได้เก็งกำไรจากราคากาแฟในอนาคตได้ ผ่านการซื้อและขายสัญญามาตรฐานบนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตอนนี้คุณอาจจะกำลังอ่านบทความนี้ไปพลางจิบกาแฟไปพลาง และก็เริ่มสงสัยแล้วว่าจะเริ่มเทรดกาแฟฟิวเจอร์สได้อย่างไร ลองดูขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย:

  • ทำความเช้าใจตลาด: ความรู้คือพลัง หากคุณเป็นคนศึกษาตลาดมาก่อน คุณก็จะได้ทราบถึงปัจจัยหลักๆ ว่ามันมีผลกระทบต่อราคากาแฟอย่างไร เช่นสภาพอากาศ จำนวนผลผลิต และอุปสงค์ทั่วโลก ถ้าเข้าใจถึงปัจจัยเหล่านี้ดี คุณก็จะคาดการณ์ทิศทางราคากาแฟได้แม่นขึ้นและลดความเสี่ยงในการเทรดกาแฟลงไปอีก
  • เลือกโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้:ถ้าอยากเริ่มเทรดกาแฟแล้วล่ะก็ สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนคือการหาโบรกเกอร์ดีๆ คำว่าไว้ใจได้ที่เราหมายถึงก็คือโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต มีสภาพแวดล้อมกรเทรดที่ดี มีฝ่ายให้บริการที่ยอดเยี่ยม และมีช่องทางฝากถอนมากมาย
  • ทำความเข้าใจรายละเอียดสัญญา: Arabica Futures (ICE: KC) - หนึ่งสัญญาจะเท่ากับเมล็ดกาแฟ 37,500 ปอนด์ ส่วน Robusta Futures (LIFFE: RC) - หนึ่งสัญญาจะเท่ากับเมล็ดกาแฟ 10 ตัน โดยทุกสัญญาก็จะมีวันหมดอายุ ดังนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องการโรลโอเวอรด้วยเช่นกัน
  • เปิดบัญชีเทรด: ถ้าหากเข้าใจถึงวิธีเทรดฟิวเจอร์สดีแล้ว ก็ถึงเวลาต้องเปิดบัญชี
  • ก่อนจะเริ่มเทรดด้วยเงินจริงบนบัญชีจริง ลองฝึกในบัญชีทดลองด้วยเงินเสมือนจริงก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนากลยุทธ์ไปเรื่อยๆ
  • ติดตามออเดอร์และจัดการความเสี่ยงให้ดี: ความเสี่ยงเป็นสิ่งไม่มีวันหนีได้เลยในการเทรด ดังนั้นอย่าลืมตั้งจุดตัดขาดทุน และค่อยสอดส่องออเดอร์ของคุณให้สม่ำเสมอ
• 3.  

  เวลาเทรดกาแฟฟิวเจอร์สคือกี่โมง?

  ตามที่กล่าวไปข้างต้น กาแฟที่ใช้เทรดจะมีอยู่สองประเภทหลักๆ คืออาราบิก้า และโรบัสต้า ซึ่งจะเทรดในคนละตลาดกัน - - Arabica Futures จะเทรดบนตลาด Intercontinental Exchange (ICE) ในนิวยอร์ก

  ส่วน Robusta Futures จะเทรดบนตลาด London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) ในลอนดอน

  ซึ่งแต่ละตลาดมีช่วงเวลาเทรดที่ต่างกัน ลองมาดูรายละเอียดกัน!

  Arabica Coffee Futures (ICE: KC)

  ตลาด: Intercontinental Exchange (ICE) – นิวยอร์ก เวลาเทรด (UTC/GMT -5, เวลานิวยอร์ค) เทรดออนไลน์ (ICE Futures U.S.):

  • อาทิตย์ - ศุกร์: 03:30 – 14:00 น. (เวลานิวยอร์ค)
  • พักเทรด: 14:00 – 03:30 น. (ก่อนเข้าสู่รอบใหม่)

  Robusta Coffee Futures (LIFFE: RC)

  ตลาด: London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE, เป็นส่วนหนึ่งของ ICE Europe)
  เวลาเทรด (UTC/GMT):
  เทรดออนไลน์:

  • จันทร์ - ศุกร์: 08:00 – 16:30 น. (เวลาลอนดอน)**

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนเวลาแต่ละพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อเวลาเทรด ดังนั้นควรเช็คเวลาก่อนเทรดให้ดีเสมอ

  4.  

  ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคากาแฟ?

  มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคากาแฟ

  • สภาพอากาศ
    เนื่องจากกาแฟเป็นสินค้าเกษตร ดังนั้นสภาพอากาศจึงมีผลโดยตรงต่อการกำหนดราคากาแฟ สภาพอากาศที่รุนแรง เช่นฝนตกหนัก หรือภัยแล้งก็ส่งผลต่อการผลิตกาแฟและผลักราคาให้พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆ
  • โรคพืชและวัชพืช
    นี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร โรคราสนิม คือเชื้อราที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตได้ โดยเฉพาะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่มีความอ่อนไหวต่อโรคนี้มาก ถ้าโรคนี้กำลังอยู่ในช่วงระบาดหรือแม้แต่โรคอื่นๆ ก็ตาม การผลิตกาแฟก็จะลดลง ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้น
  • การขนส่งและน้ำมัน
    น้ำมันคือสิ่งที่การขนส่งกาแฟต้องใช้ ถ้าราคาน้ำมันแพงขึ้น ก็หมายถึงราคากาแฟก็ต้องสูงขึ้นเช่นกัน
  • ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง
    หลายประเทศที่กำลังพัฒนาอาจเผชิญปัญหาในการผลิต เนื่องจากปัญหาทางสังคมและความไม่สงบทางการเมืองต่างก็ส่งผลกระทบต่อราคากาแฟทั้งนั้น
  • ดอลลาร์สหรัฐ
    เนื่องจากกาแฟเทรดด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นถ้าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้น ราคากาแฟก็อาจจะสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น
  • การเก็งกำไรและการเทรดที่เยอะขึ้น
    กองทุนป้องกันความเสี่ยง การเทรดด้วยอัลกอริทึม และการเก็งกำไรต่างก็ส่งผลให้ราคากาแฟผันผวนขึ้นลงเร็ว บางครั้งราคาของกาแฟฟิวเจอร์สก็อาจสะท้อนถึงการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทาน มากกว่าสถานการณ์จริง การเทรดทางเทคนิคอาจมีอิทธิพลต่อราคากาแฟมากกว่าอุปทานของจริง
  • ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
    มีการคาดการณ์ว่าการบริโภคกาแฟทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1 ถึง 2% ต่อปี อุปทานส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศผู้ผลิต เช่นบราซิล เวียดนาม และโคลอมเบีย แต่ประเทศผู้ผลิตเหล่านั้นก็มีการบริโภคกาแฟที่มากขึ้น่นกัน ส่งผลให้ปริมาณกาแฟที่ส่งออกไปสู่ตลาดโลกลดลง
• 5.  

  อะไรคือข้อดีและข้อเสียของการเทรดกาแฟฟิวเจอร์ส?

  ข้อดีของการเทรดกาแฟฟิวเจอร์สหรือ CFD:

  • สภาพคล่องสูง: เนื่องจากกาแฟเป็นสินค้าที่มีการเทรดมากมาย จึงส่งผลให้มีสภาพคล่องสูง ซึ่งหมายถึงการออกออเดอร์ก็จะทำได้ง่ายๆ เช่นกัน
  • เลเวอเรจ: โบรกเกอร์ที่ให้บริการเทรดกาแฟ CFD จะมีเลเวอเรจให้เทรดเดอร์ได้ใช้ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ได้เปิดโพสิชันที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง แต่ต้องระวัง เพราะเลเวอเรจก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนที่เยอะเสียยิ่งกว่ากว่าเงินลงทุนที่ใช้ตั้งแต่แรกได้
  • การกระจายความเสี่ยง: การเทรดกาแฟฟิวเจอร์สหรือ CFD นั้นสามารถใช้เพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนแค่ในหุ้นหรือพันธบัตรเท่านั้น

  ข้อเสียของการเทรดกาแฟฟิวเจอร์สหรือ CFD:

  • ความผันผวน: เนื่องจากราคากาแฟมักได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของอุปทานและอุปสงค์ ปัจจัยเหล่านี้ต่างทำให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรงได้
  • เลเวอเรจ: แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยให้นักลงทุนเปิดโพสิชันที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินทุนที่น้อยลง แต่ก็เป็นการเพิ่มทั้งโอกาสทำกำไรและความเสี่ยงในการขาดทุนเช่นกัน
  • ข้อกำหนดในการจัดเก็บและขนส่ง: สำหรับสัญญาในการส่งมอบสินค้าจริงนั้น เทรดเดอร์ต้องปิดโพสิชันก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรับสินค้าของจริง ในทางกลับกัน สินค้าฟิวเจอร์ส หรือ CFD นั้น เทรดเดอร์จะไม่ได้รับการส่งมอบสินค้าจริงๆ แต่จะทำกำไรด้วยความแตกต่างของราคานับจากเวลาที่เปิดและปิดสัญญาแทน อย่างไรก็ตาม ทั้งสัญญาส่งมอบสินค้าของจริง และ CFD ต่างก็ยังคงมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะหากมีการใช้เลเวอเรจเกิดขึ้น